ISO9001認(rèn)證--財(cái)務(wù)控制程序
1.0目的：
做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，保管好財(cái)務(wù)檔案資料。
2.0范圍：
公司內(nèi)所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理。
3.0權(quán)責(zé)：
制訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，負(fù)責(zé)建設(shè)、執(zhí)行、監(jiān)督、指導(dǎo)、審
計(jì)財(cái)務(wù)工作。
4.0定義：（略）
5.0內(nèi)容：
5.1接收銷售單：
5.1.1接收銷售員交來的要出庫的《銷售單》；
5.1.1.1根據(jù)《銷售單》內(nèi)容進(jìn)行查帳；
a)與銷售單要求相符的情況下簽字確認(rèn)，并系統(tǒng)入草稿后轉(zhuǎn)交倉庫。
b)與銷售單要求不相符合的情況下退《銷售單》業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。
5.1.1.2接受倉庫已發(fā)貨的《銷售單》并根據(jù)《銷售單》的收款要求進(jìn)行收款。
a)在《銷售單》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收到貨款的情況下對(duì)單銷帳并當(dāng)天入系統(tǒng)。
b)在《銷售單》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未收到款的情況下應(yīng)立即通知銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員
由相關(guān)業(yè)務(wù)員和客戶進(jìn)行溝通。并跟蹤溝通其結(jié)果，并把其結(jié)果登記在《收款不及時(shí)客戶名錄》上。
5.2收款：當(dāng)財(cái)務(wù)收到相關(guān)貨款后應(yīng)立即登入系統(tǒng)銷帳。
5.2．1收現(xiàn)金：
5.2.1.2根據(jù)已審核的《銷售單》的財(cái)務(wù)聯(lián)上的金額簽收送貨員交來的現(xiàn)金貨款：
a)現(xiàn)金不對(duì)的交回送貨員查明原因，即時(shí)定結(jié)果。
b)正確的簽收入帳并登入系統(tǒng)銷帳。
c)簽收其他現(xiàn)金款要附上有經(jīng)理確認(rèn)簽字的事由說明單，才能入帳過帳。
5.2.2收支票：
5.2.2.1根據(jù)審核的《銷售單》財(cái)務(wù)聯(lián)上的金額簽收送貨員交來的支票貨款：
a)支票書寫或印鑒不清晰、書寫不規(guī)范的通知銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員與客戶聯(lián)系溝通并退回不予簽收和銷帳，登記在《收款不及時(shí)客戶名錄》上。
， b)完全正確的簽收入帳立即登入系統(tǒng)銷帳。
c)不予簽收不明來歷的支票。
5.2.3代收款：
5.2.3.1審核運(yùn)輸公司交來的月結(jié)《運(yùn)輸單》和代收貨款：
a)《銷售單》和《運(yùn)輸單》上要求內(nèi)容相符才收款并登入系統(tǒng)銷帳。
b)《銷售單》和《運(yùn)輸單》內(nèi)容不相符，通知銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員查明原因即時(shí)定結(jié)果，才收款入系統(tǒng)銷帳。
c)到期而收不到款，要即時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員與客戶聯(lián)系溝通查明原因，即時(shí)定結(jié)果并登記在《收款不及時(shí)客戶名錄》上。
5.2.3.2其他代收款要附上對(duì)方的付款原因條與經(jīng)理確認(rèn)簽字的事由單據(jù)核實(shí)相符才予以收款，即時(shí)登入系統(tǒng)入帳。
5.2.4應(yīng)收貨款：
5.2.4.1《銷售單》財(cái)務(wù)聯(lián)要求內(nèi)容和客戶已收貨簽字的客戶聯(lián)要求內(nèi)容要相符：
a)到收款日期，到期的交客戶聯(lián)給送貨員收款;
b)到期而收不到款的通知銷售員查明原因并定好收款日期，
c)有退倉單的要沖減后再收款，
5.2.4.2定期作應(yīng)收貨款的匯總表交銷售員核對(duì)：
a)核對(duì)無誤按時(shí)收款，
b)有問題的交銷售員查明原因并寫上已確認(rèn)簽字的處理意見，
c)將所有單據(jù)歸檔
5.3付款：
5.3.1付現(xiàn)金：
5.3.1.1付貨款：審核有確認(rèn)簽字的支付證明單、采購匯總表、倉庫進(jìn)倉單和供應(yīng)商的送貨單
a無誤才付款；
b有誤的退回負(fù)責(zé)的采購員查明原因；
5,3.1.2付費(fèi)用：審核有確認(rèn)簽字的支付證明單、發(fā)票或收據(jù)：
a)單據(jù)粘貼正確無誤才付款，
b)不正確的不予付款；
5.4開發(fā)票：
5.4.1接收銷售員交來的已確認(rèn)簽字的開票申請(qǐng)單和客戶的開票資料：
a)審核銷售單、開票申請(qǐng)單和開票資料，無誤的開發(fā)票并交銷售員簽收，
b)有誤交回銷售員查明原因再申請(qǐng)開票；
5.4.2有退票的必須說明退票原因并有銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)簽字，在當(dāng)月底前退回才能重新開票；
5.4.3要補(bǔ)開發(fā)票的必須寫明補(bǔ)開原因并有銷售經(jīng)理處理意見和財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)簽字才能補(bǔ)開.
6．0附件
6．1《財(cái)務(wù)控制程序流程圖》
6．2《應(yīng)收貨款匯總表》

日期和單號(hào)	單位簡(jiǎn)稱	品牌品種、數(shù)量、單價(jià)、合計(jì)	備注

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